說到近年討論度很高的台灣券商發行的海外ETF，那一定是績效很亮眼的統一FANG+ ETF (00757)，上市5年的總報酬竟高達237%!可以說是非常的香!但了解00757的基本資料後大概可以了解為什麼，因為00757的成分股只有10支，可以說相當集中，並且這10支成分股都是美國科技公司中的佼佼者。像是蘋果、微軟、輝達、Meta(臉書)……等等國際知名的大公司，所以能有這麼好的績效表現好像也不意外。那麼一定會有很多人開始好奇00757現在還值得投資嗎?這麼好的報酬後面有什麼風險嗎?下面文章帶你來分析了解統一FANG+ ETF (00757)!
║ 00757統一FANG+ETF資料
統一FANG+ ETF (00757) 基本資料 | |
ETF中文名稱 | 統一FANG+ |
交易所代號 | 00757 |
發行公司 | 統一投信 |
成立日期 | 2018 / 11 / 27（已成立5年） |
ETF規模 | 12,339.90(百萬台幣)-(2023/12/31) |
成交量(股) | 3,795,865（月平均：2,521,875） |
計價幣別 | 台幣 |
總管理費 | 1.16% (含 0.31% 非管理費用) |
升降幅度 | 無漲跌幅限制 |
配息頻率 | 無配息 |
追蹤指數 | NYSE FANG+ Index |
資料來源：Money DJ / 資料整理：穩穩生活 | |
║ FANG+指數資料
NYSE FANG+ 指數資訊 | |
指數名稱 | NYSE FANG+ INDEX |
指數編製公司 | ICE Data Indices, LLC |
成分股篩選規則 | 1. 需為註冊於美國的企業，並在NYSE(紐約交易所)、Nasdaq(那斯達克交易所)、NYSE American(原美國交易所)、NYSE Arca(原全電子證交所)或Cboe BZX(芝加哥期權交易所)掛牌交易之普通股。 2. 依ICE產業分類、屬科技/媒體與通訊/非必須消費類股，有相當顯著營收來自於搜尋、社群網路、自動駕駛、電動車、智慧手機、行動支付、電子商務、線上遊戲、串流媒體、網路娛樂、加密貨幣/區塊鏈、大數據、人工智慧、機器學習、數位廣告、雲端服務及其他高成長創新科技業。 3. 市值：50億美元以上(含流通/非流通股)。 4. 流動性：過去6個月日均成交值5,000萬美元以上。 5. 六檔核心尖牙股(臉書、蘋果、亞馬遜、網飛、微軟及Google)在符合上述準則時為當然成份股。如經ICE指數公司認為有其必要，仍可能進行調整。 6. 其餘四檔成份股，將透過市值(權重35%)、日成交均值(權重35%)、股價營收比(權重15%)與近一年營收成長率(權重15％)規則進行評比篩選。 |
指數追蹤方式 | 完全複製法 |
權重分配方法 | 平均權重法 |
指數調整頻率 | 每季調整，於3、6、9、12月的第2個週五盤後公告 第3個週五收盤後生效 |
成分股數量 | 至少10檔，目前為10檔 |
對應期貨 | Micro NYSE FANG+ Index Future |
資料來源：統一投信 / 資料整理：穩穩生活 | |
✎ 完全複製法
完全跟隨指數佔比進行變動，優點是能更貼近指數表現，降低追蹤誤差；缺點是當成分持股太多會造成交易成本變高，若當中有成分股流動性太差可能也會拉大追蹤誤差。
✎ 平均權重法
指成分股的權重分配方法上採取平均分配，不會有比重較傾向某幾檔成分股的狀況。
00757追蹤的 NYSE FANG+指數是以主要在美國上市的公司，再從ICE產業分類上屬於科技類、媒體與通訊類、非必須消費類的股票中，以科技領域為核心篩選出具有高度成長性與市場關注的股票作為成分股。持股數量僅僅只有10支，並以目前科技趨勢領先6大個股(Meta、Apple、Amazon、Netflix、Alphabet(Google)、Microsoft)為核心持股。再以市值、日成交均值、股價營收比與近一年營收成長率4項指標做綜合考量篩選出4檔成分股做搭配。
║ 00757統一FANG+成分股
統一FANG+ 00757前10大成份股 | ||
排序 | 公司名稱 | 持有比例 |
1 | Nvidia 輝達 | 11.52% |
2 | Netflix 網飛 | 10.58% |
3 | Meta (原臉書) | 10.49% |
4 | Broadcom 博通 | 9.75% |
5 | Microsoft 微軟 | 9.56% |
6 | Alphabat (Google) | 9.51% |
7 | Amazon 亞馬遜 | 9.39% |
8 | Snowflake 雪花 | 8.96% |
9 | Apple 蘋果 | 8.39% |
10 | Tesla 特斯拉 | 7.05% |
資料來源：Money DJ (2024/01/31) / 資料整理：穩穩生活 | ||
● FANG+成分股簡介
– Nvidia 輝達 –
美國市值最高的晶片製造商，共同創辦人是 黃仁勳、克里斯·馬拉科夫斯基、克蒂斯·普里姆。
輝達是一家主要設計與製造高性能圖形處理器（GPU）的無廠半導體製造公司。商品多應用於遊戲、人工智慧、自駕車和數據中心等領域，最出名的產品線是為個人與遊戲玩家所設計的GeForce系列，為專業CGI工作站而設計的Quadro系列，以及為伺服器和高效運算而設計的Tesla系列。
– Netflix 網飛 –
提供網路影片串流的媒體公司，共同創辦人是 里德·哈斯廷斯、馬克·倫道夫。
為最初尖牙股 ─ FAANG 裡的N，是提供網路隨選串流影片及自製原創節目等的OTT服務公司，也是全球串流影音霸主。網飛提供訂閱制服務，讓用戶可以在多種媒體裝置上觀看網飛的內容。根據維基百科上的 資料，在2022年6月的數據，Netflix的串流服務已經在全球擁有2.20億個訂閱使用者。
– Meta (原臉書) –
是美國的社群網路公司，主要創辦人為 馬克·祖克柏。
為最初尖牙股 ─ FAANG 裡的F，原公司名稱為Facebook，後改名為Meta。公司旗下經營許多社交媒體平台：Facebook、Instagram、WhatsApp、Messenger、Threads……。提供社群網路服務之外的其他產品和服務，被認為是全球最有價值的公司之一，與微軟、亞馬遜、蘋果和Alphabet(Google)一起被認為是五大科技公司之一。
– Broadcom 博通 –
為生產有線和無線通訊半導體的無廠半導體公司，共同創辦人為 Henry Nicholas、Henry Samueli。
有2000多項美國專利和800多項外國專利，目前也是全球最大的WLAN晶片廠商。
– Microsoft 微軟 –
提供軟體、硬體等服務的公司，共同創辦人為 比爾·蓋茲、保羅·艾倫。
微軟的主要商品為我們熟知的Windows作業系統、Office辦公軟體、Xbox遊戲與遊戲主機、Azure雲端計算平台等等，與亞馬遜、蘋果、Alphabet(Google)、Meta一起被認為是五大科技巨擘。
– Alphabat (Google) –
主要提供互聯網相關產品和服務的公司，共同創辦人為 賴利·佩吉、謝爾蓋·布林。
為最初尖牙股 ─ FAANG 裡的G，有全球市佔最高的搜尋引擎，並提供雲端運算、電子郵件等網路服務。與亞馬遜、蘋果、微軟、Meta一起被認為是五大科技巨擘。
– Amazon 亞馬遜 –
全球最大的網際網路線上零售商之一，創辦人為 傑夫·貝佐斯。
為最初尖牙股 ─ FAANG 裡的A，主要業務包括網路線上零售平台、亞馬遜Prime會員服務、電子消費產品、數位內容、計算服務等。與Alphabet(Google)、蘋果、微軟、Meta一起被認為是五大科技巨擘。
– Snowflake 雪花 –
是一家雲端資料運算的雲端公司，共同創辦人為 班諾特·達熱維爾、 蒂埃里·克魯阿內斯。
雪花主要是幫客戶管理雲端儲存與大數據資料處理，它可以在不限定的特定雲端供應商的運算環境下，提供給客戶即時的線上巨量資料儲存與分析運算服務。
– Apple 蘋果 –
全球市值最高的IT電腦公司，共同創辦人為 史蒂夫·賈伯斯、斯蒂夫·沃茲尼亞克、羅納德·韋恩。
我想應該沒人不知道蘋果這家公司，它帶起了智慧型手機的時代。蘋果商品眾多，有手機、平板、電腦、筆電、智慧型手錶、耳機……等等，與Alphabet(Google)、亞馬遜、微軟、Meta一起被認為是五大科技巨擘。
– Tesla 特斯拉 –
美國最大的電動汽車及太陽能板公司，代表人物為 伊隆·馬斯克。
成功開啟了電動汽車市場的公司，主要商品為電動汽車、車載電腦（FSD系統）、太陽能板、儲能設備與系統解決方案。特斯拉也是世界上最早生產自動駕駛汽車的生產商，說到電動汽車，第一個一定會想到特斯拉!
║ 00757統一FANG+的優點
● 交易方便
00757在台股就可以買賣，不用另外開海外券商或是複委託帳戶，交易比較方便。
延伸閱讀>> 【美股新手】複委託VS海外券商，超完整分析與選擇建議
✎ 00757交易提醒
交易00757之前需要事先簽署「特殊風險預告書」，否則沒辦法交易00757。
目前提供可線上簽署預告書服務的券商有：
統一證券、元大證券、富邦證券、凱基證券、兆豐證券、國泰證券、永豐金證券、華南永昌證券、新光證券、元富證券、合庫證券、日盛證券、群益金鼎證券、台新證券、中國信託證券、大昌證券。
目前提供可定期定額00757的券商有：
統一證券(定期存股)、國泰證券、富邦證券、華南永昌證券、兆豐證券、玉山證券、永豐金證券、群益金鼎證券(信託平台)、元大證券。
● 不用換匯
00757的成分股都是美股，通常來說買海外標的都需要把台幣換匯成外幣才能投資，但由於是台股發行的，計價幣別是台幣，讓投資人可以不用另外換匯就能投資。
● 配息累積
00757本身沒有配息，成分股的配息或是更換成分股的資本利得會累積在淨值裡。可以省去配息再投入的麻煩，也不會降低複利的累積效果，但是對於喜歡配息的人來說可能就不是優點。
● 小額投資
一次打包10檔優質個股，其中大部分還是科技類龍頭。如果要自己分別買這10支不但管理較麻煩，而且要用海外券商交易比較划算，但小資族沒那麼多資金。因此00757讓小資族可以用小額資金去投資。
║ 00757統一FANG+的風險與缺點
● 集中風險
00757成分股只有10支，且大多為科技、半導體相關類股，風險較為集中，波動也會比較大。
● 匯率風險
00757雖然發行幣別為台幣，但成分股都是美股，因此淨值也會受匯率影響。另外台灣投信要交易調整成分股的時候，仍然需要做換匯的動作。而在每一次換匯的動作都會產生匯差，但投資人通常感覺不到，因為匯差會計算在基金淨值裡面。
延伸閱讀>> 【股票投資】用台股發行的海外ETF投資美股好嗎?2個重點一定要注意!
● 管理費高
00757管理費偏高，長期下來會侵蝕不少報酬。
║ 00757統一FANG+的報酬
雖然00757上市才5年多，但我們還是來看一下他最近一個年度(2023年)與上市至今的績效表現如何。另外很幸運的這5年多之間，有經歷過2020年3月疫情的股災，以及2022年的熊市，也可以一起來觀察00757在市況不好的時候表現怎麼樣。
● 00757 統一FANG+ 2023年績效表現
2023年剛經歷完2022年的熊市，開始往上反彈，2023一整年創下了將近100%的績效，比同回測區間的0050(台灣大盤代表)、VOO(美國大盤代表)高出3倍以上，也比美國科技股比重較重的QQQ高出了約1.8倍。表現非常優異!
● 00757 統一FANG+ 上市至今績效表現
00757成立至今約5年多，中間經歷一次疫情大股災、一年的熊市，截至目前還是有315.14%的優秀表現。等於平均年報酬約63%；年化報酬率約25.8%，非常亮眼的績效!
● 00757 統一FANG+ 2022年績效表現
在2022年的熊市中00757的下跌幅度有34.88%，算是不小的跌幅，比同回測區間的0050(台灣大盤代表)、VOO(美國大盤代表)跌的還要深，與QQQ相比則多一點點跌幅而已。
● 00757 統一FANG+ 2020年疫情股災績效表現
2020年因為新冠(武漢)肺炎疫情影響，股市發生急速的股災，從下跌前的最高點到股災最低點(3/19)，00757在一個月內下跌了38.54%。比2022整年熊市下跌的還多，但下跌快，後續反彈也快，在2020年整年績效也是非常驚人，有92.54%!(下圖)
║ 其他FANG+指數相關商品
● FNGS ( MicroSectors FANG+ ETNs due January 8, 2038 )
中文名稱為 MicroSectors FANG+ 2038年1月8日到期ETN，是追蹤 FANG+指數的ETN。
延伸閱讀>> ETN是什麼？市場先生解析ETN和ETF有什麼不同
● FNGG ( Direxion Daily NYSE FANG+ Bull 2X Shares )
中文名稱為 Direxion每日二倍做多NYSE FANG+ ETF，是追蹤 FANG+指數每日2倍績效的槓桿型ETF。
● FNGO ( MicroSectors FANG+ Index 2X Leveraged ETNs )
中文名稱為 MicroSectors FANG+指數每日二倍做多ETN，是追蹤 FANG+指數每日2倍績效的槓桿ETN。
● FNGU ( MicroSectors FANG+ Index 3X Leveraged ETNs )
中文名稱為 MicroSectors FANG+指數每日三倍做多ETN，是追蹤 FANG+指數每日3倍績效的槓桿ETN。
● FNGD ( MicroSectors FANG+ Index -3X Inverse Leveraged ETNs )
中文名稱為 MicroSectors FANG+指數每日三倍放空ETN，是追蹤 FANG+指數每日3倍反向績效的槓桿ETN。
║ 00757統一FANG+總結
00757是一支成分股集中於科技類股龍頭的ETF，讓你能透過一檔ETF就可以持有這些表現優異的國際公司，並且參與他們的成長。由於00757是台股投信發行的，不需要換匯，使用台幣就可以投資，非常方便!但還是要注意其有管理費高、匯率風險等缺點的存在。投資前還是要對其有足夠的了解比較好。
00757上市掛牌至今，已有5年多的時間，這5年間也繳出相當驚人的報酬。但遇到股災或熊市下跌的幅度也很驚人，因為00757屬於海外標的沒有漲跌幅限制，這一點在投資前也要評估好自己的心理承受度!
不過也因為只有5年還太過年輕，即使經歷過一次股災與熊市，其表現還是要多觀察，避免重壓!
如果你是想要追求高成長性、不喜歡成分股數量太多、風險承受度偏高並且想省去股息再投入麻煩的人，那00757是蠻適合你投資的標的!如果你對風險的承受度偏低、在意高額管理費並且想要有高配息，那00757就不是適合你的投資標的!希望這篇介紹與分析有幫助你對00757有更多的認識!
║ 00757統一FANG+Q&A
購買00757要注意什麼?
1. 交易00757之前需要事先簽署「特殊風險預告書」，否則沒辦法交易00757。
2. 00757為海外ETF，屬於海外標的沒有漲跌幅限制。
3. 雖然是台幣買賣，但仍然有匯率風險，而匯差會反映在ETF淨值裡。
00757有什麼優缺點與風險?
優點：
1. 交易方便
2. 不用換匯
3. 配息累積
4.小額投資
缺點與風險：
1. 集中風險
2. 匯率風險
3. 管理費高
可以設定定期定額00757的有那些券商?
統一證券(定期存股)、國泰證券、富邦證券、華南永昌證券、兆豐證券、玉山證券、永豐金證券、群益金鼎證券(信託平台)、元大證券。
